How to identify forex trend reversal

How to Spot Trade uma inversão no Forex - A tentativa de Trading Reversões - Whatrsquos envolvidos em uma reversão - Como tomar poucas apostas ao negociar uma estratégia de inversão ldquoMy sempre foi: estar errado tão rápido quanto possível. O que basicamente significa, wersquore vai estragar, letrsquos fazê-lo tão rápido quanto nós ca n para que possamos chegar à resposta. - Peter Sims, Little Bets Você já pensou sobre por que você quer vencer o mercado Batendo o mercado é muitas vezes piddled como uma forma esotérica ou escondida de conhecimento que poucos sabem, mas talvez, apenas talvez, você pode aprender. No entanto, o mercado doesnrsquot ter de ser batido, mas sim, juntou-se. O Enticement de Negociação Reversals Trading reversões é composta de duas partes, uma emocional e uma parte lógica. A parte emocional é que o ego traderrsquos gosta de chamar a parte superior ou inferior. O erro com essa abordagem emocional é que muitas vezes, se os fatos vão contra as crenças, então tanto para os fatos que significam que, a fim de proteger as crenças de que uma parte superior ou inferior está em jogo, um comerciante vai muitas vezes empurrar à frente tentando provar a sua Teoria correta. A parte lógica é que o risco-recompensa é tão favorável ao tentar pegar ou negociar uma volta chave. Você tem ouvido freqüentemente como o risco importante recompensar é a uma habilidade do traderrsquos sobreviver e prosperar em sua troca. Infelizmente, itrsquos fácil de usar Risco: Recompensa como uma desculpa para a atração emocional para tentar comprar o fundo ou vender o topo, mas no final, esta abordagem deve ser evitado ou negociado com cuidado de uma maneira que será logo explicado. Se yoursquore um novo comerciante que está tentando encontrar o melhor método para a negociação, você pode beneficiar de ficar longe de frente de reversões. Em vez disso, a negociação pode ser melhor aprendido por primeiro, identificar a tendência principal e em segundo lugar, encontrar oportunidades de negociação dentro da tendência geral. Ao encontrar oportunidades de negociação na tendência geral, você ainda pode ter grande Risco: Recompensa rácios sem a necessidade de uma rara seqüência de eventos são para uma inversão de ocorrer. Saiba Forex: Se você Canrsquot Beat-los, Join Them Gráfico Criado por Tyler Yell, CMT Whatrsquos envolvidos em uma reversão A reversão não é criado por um capricho. Enquanto muitos novos comerciantes vão olhar para um gráfico e vê-lo como lsquooverboughtrsquo ou lsquooversoldrsquo, há muito que vai para uma formação superior ou inferior que pode gerar oportunidades comerciais dignas. O ponto-chave a ser feito na frente é que as reversões são mais raras do que dar-lhes crédito e as pequenas correcções, menos de uma reversão onde multi-semana baixos são feitos em uma tendência de alta, muitas vezes não vale a pena negociar. Portanto, quando acreditamos que uma correção está se transformando em uma inversão, precisamos ser cético e preferem a continuação da tendência. Mas o que entra em uma reversão Embora esta não seja uma lista definitiva, uma reversão verdadeira requer uma mudança quase global de sentimento ou sentimento em relação a um investimento. Uma mudança de sentimento requer algumas coisas para cair no lugar que são raramente, se alguma vez, por acidente. Em primeiro lugar, o pano de fundo fundamental deve mudar em vários eventos de notícias de maior importância por meio de uma surpresa significativa para o lado positivo ou negativo. Em uma tendência de alta, como vemos com o USDollar. Os lançamentos econômicos de tier-1 múltiplos teriam que faltar expectativas do economista de modo que os comerciantes comecem a duvidar da validez do rally. Se a notícia continuar a apoiar o rali, a dificuldade eo custo para as instituições para sair da posição iria adiar a saída da tendência de provas mais substanciais. Em segundo lugar, além da mudança fundamental do cenário, uma mudança em vários mercados que são correlacionados ou vistos como um insight líder teria que mudar de direção. Um desses mercados que muitos gestores de fundos manter um olho é o mercado de títulos. O mercado de títulos é visto como o líder de ações, moedas e commodities enquanto commodities são os últimos a virar. Se o mercado de títulos ou outro mercado-chave que está correlacionado com o par de moedas subjacente começar a se voltar contra a sua tendência anterior, esse movimento poderia causar outros grandes comerciantes a tomar nota e sair do comércio que pode ter um efeito em cascata. Aprenda Forex: A resistência do EURUSD deve ser honrada até que o gráfico quebrado seja criado por Tyler Yell, CMT Terceiro, as barreiras técnicas chaves precisariam quebrar. Uma barreira técnica chave poderia ser definida como suporte multi-mês em uma tendência de alta ou resistência em uma tendência de baixa. Porque muitos comerciantes são desenvolvidos no lsquobuy baixo, vender high mentalityrsquo, os preços baixos são muitas vezes não é suficiente para interessar as pessoas em sair. Por essa razão, os dois primeiros componentes precisam estar em jogo antes que o terceiro realmente importe. O que pode obter comerciantes em um monte de problemas, especialmente quando a alavancagem é aplicada, é quando eles desconsideram a imagem fundamental e Intermarket e erro uma pequena correção para uma inversão de modo que quando a tendência se retoma e theyrsquore tentando escolher um top ou chave turno, Theyrsquore segurando o comércio contra a tendência. Como fazer pequenas apostas ao negociar uma inversão Esperançosamente você pode ver com este artigo que a tendência não deve ser lutada até que a evidência substancial tenha emergido. No entanto, podemos perguntar, como devemos agir quando a evidência surgiu Quando a evidência surgiu, lsquolittle betsrsquo são a melhor abordagem por duas razões simples em primeiro lugar, se uma inversão está em andamento, você pode carregar na tendência. Em segundo lugar, se yoursquore errado, que deve ser o cenário de caso base ao tentar negociar o fim da tendência, você deve entrar com risco muito favorável: Recompensa. Se o Risco: Reward Doesnrsquot Favor o Comércio, o Trade Doesnrsquot Favor Você Gráfico Criado por Tyler Yell, CMT O exemplo acima mostra USDCHF. Se essa tendência de alta valer a pena um comércio curto, teríamos que ver uma mudança substancial para a história fundamental subjacente, mercados correlacionados quebrando a sua tendência anterior, e os principais níveis intermediários de apoio neste gráfico quebrando também para que você possa entrar com um favorável Risco: recompensa juntamente com provas favoráveis ​​de que uma inversão está em curso. Claro, isso deve ser feito com um pequeno comércio e uma atitude que isnrsquot medo de reunir a tendência geral se você ficar parado em sua pequena aposta que uma inversão está em andamento. --- Escrito por Tyler Yell, instrutor de troca interessado em nossos analistas Melhores vistas em mercados principais Verifique para fora nossos guias de troca livres aqui DailyFX fornece a notícia do forex e a análise técnica nas tendências que influenciam os mercados de moeda globais. Aprenda forex trading com uma conta de prática livre e gráficos de negociação de FXCM. How para detectar um comércio de reversão Desde meu método concentra-se principalmente em inversões de negociação você precisará compreender a mecânica de uma reversão. Então eu vou dissecar um comércio de reversão e mostrar-lhe exatamente como invertem forma e por quê. Há três partes para uma inversão: Três partes de uma inversão de comércio precedente Tendência Simplificando, uma tendência anterior é um forte movimento pelos touros ou ursos indicando um monte de compra ou venda de pressão. No exemplo acima, a tendência anterior é um movimento muito forte de baixa, indicando que há um monte de vendedores no mercado e muito poucos compradores. Você pode estar pensando 8216 porque é uma tendência precedente uma parte essencial de uma reversão8217 Bem, a resposta é muito simples. Se uma vela de indecisão forma sem uma tendência precedente que o heck poderia ele possivelmente ser inverter de Se não for inverter de qualquer coisa não pode ser considerado uma vela da reversão Na imagem abaixo você pode ver uma tendência bearish precedente. Nas escamas, você pode ver os ursos têm muito poder (9), enquanto os touros têm muito pouco poder (1). Quando os ursos têm um monte de poder, eles estão no controle de price8230 Tendência anterior bearish Tendência Indecision Candle Olhe para isso. Temos uma Vela Indecisão formando no meio de uma forte tendência de baixa. Pense no que aconteceu aqui por um segundo. Na foto acima, você vê que havia muita pressão de venda e os ursos tinham controle. De repente, você recebe essa Vela da Indecisão. Uma Vela de Indecisão significa que os Touros e Ursos têm agora o mesmo poder. Em outras palavras, isso significa que alguns vendedores deixaram o mercado e alguns compradores estão entrando no mercado. Essa transição de poder é refletida pela Vela da Indecisão. Existem muitos tipos diferentes de velas de indecisão. O mais forte, de longe, é o Long Wicked Pattern que mostrei na página de análise do candlestick. A tendência de reversão A tendência de reversão ocorre quando os compradores inundam o mercado e a pressão de venda diminui. Então agora você tem um mercado Bull controlado e ele começa a subir. Um comércio é inserido em algum lugar na tendência de alta. Aqui um comércio de reversão dividido em três partes: Tendência precedente Tendência Indecisão Candle FormsTechnical Analysis Artigos Escrito por Ian Copsey Uma ferramenta simples para ajudar na identificação de tendência Reversal Há uma grande quantidade de absurdo escrito sobre as tendências e usando linhas de tendência. Muitas vezes - e talvez até mesmo a maioria das linhas de tendência de tempo arent mesmo desenhado em um movimento de tendência e comerciantes então chorar quando eles perdem dinheiro por causa de um comércio que tinham baseado na ruptura de sua linha. Para ser honesto, o conceito de uma tendência é realmente uma das ferramentas mais simples em uma caixa de ferramentas de comerciantes, mas a definição de uma tendência é normalmente esquecido e poderia realmente ajudar a sua negociação consideravelmente. Vamos apenas cobrir a definição de uma tendência: Up tendência Uma seqüência de altos mais altos e baixos mais baixos Tendência para baixo Uma seqüência de baixos mais baixos e baixos baixos Ele realmente couldnt ser muito mais simples do que isso. Às vezes - e apesar do número de linhas que os comerciantes desenhar - isso não acontece muitas vezes, uma linha de apoio pode ser desenhado em todos os pontos baixos em uma tendência acima ou acima dos altos em uma tendência para baixo. Na maioria dos casos, você pode considerar a negociação de uma ruptura da linha de tendência. Neste ponto, você tem que ser um pouco cuidadoso, pois se o anterior baixo em uma tendência ascendente (anterior alta em uma tendência para baixo) não é excedido ainda há chance de que o preço pode ir e reteste a linha de tendência e, ocasionalmente, isso pode ser em Um novo extremo. Você pode ver neste exemplo como, mesmo que a linha de tendência foi quebrada, a baixa anterior na seqüência de mínimos mais altos não foi penetrada. Após este preço rallied para reteste a linha de tendência duas vezes, a segunda vez em um novo máximo antes que finalmente quebrou mais baixo. Normalmente, espera-se que os indicadores de momentum mostrem uma divergência neste ponto. Como isso pode ser usado de forma prática Bem, recentemente em Pro Commentary eu tinha identificado um pico em EURUSD que estagnou em 1.2902 e eu previ um retracement para abaixo 1.2800 com um alvo favorecido em 1.2745. Na verdade, ele só desceu para 1.2761. Nestes momentos em que é incerto se a correção está completa ou se o preço se moverá mais baixo para o alvo é possível considerar o conceito de uma tendência. Aqui está o gráfico de 2 horas: Após a quebra da seqüência de máximos mais baixos eu confirmei aos leitores que eles deveriam esperar para ver o up currículo de tendência com suporte entre 1,2790-1,2805 exploração e eventualmente chegar a 1,2976 de alta e provavelmente mais tarde para 1,3180 . Embora a identificação de alvos de onde encontrar apoio ou resistência requer conhecimento de como o preço se desenvolve e as relações nesses movimentos seguido de que tipo de correção esperar, o conceito de quando a correção é completa é na verdade um processo bastante simples. Você pode usar esta ferramenta muito simples com grande efeito. Boa sorte com suas reversões trading. Market e How To Spot Them Traders têm uma expressão para tentar pegar um mercado de cima ou de baixo - eles chamam de tentar pegar uma faca caindo. Como a expressão implica, pode ser francamente perigoso e normalmente não é recomendado. Mas aqui está um método que pode ajudar a reduzir o risco. Sushi Roll Anyone Em seu livro, The Logical Trader, o autor Mark Fisher discute técnicas para identificar tops e fundos de mercado potenciais. Enquanto eles servem o mesmo propósito que a cabeça e ombros ou duplo top / bottom ou triplo top / bottom diagrama padrões discutidos em Bulkowskis trabalho seminal Enciclopédia de padrões de gráfico, Fishers técnicas dar sinais mais cedo, fornecendo um aviso prévio alerta para possíveis mudanças na direção Da tendência atual. Uma técnica que Fisher chama de rolo de sushi não tem nada a ver com alimentos, exceto que foi concebido durante o almoço, onde vários comerciantes estavam discutindo set-ups de mercado. Ele define-o como um período de 10 barras onde os cinco primeiros (dentro de barras) são confinados dentro de uma estreita faixa de altos e baixos e os segundos cinco (fora das barras) engolir o primeiro com um maior mais alto e mais baixo baixo. (O padrão é semelhante a um padrão engulfing bearish ou bullish exceto que em vez de um padrão de duas barras simples, é composto de várias barras.) Em seu exemplo, Fisher usa barras de 10 minutos. Quando o padrão de rolo de sushi aparece em uma tendência de baixa. Adverte de uma possível inversão de tendência. Mostrando que é um bom momento para olhar para comprar ou, pelo menos, sair de uma posição curta. Se ocorrer durante uma tendência de alta. O comerciante fica pronto para vender. Enquanto Fisher discute padrões de cinco barras, o número ou duração das barras não é definido em pedra. O truque é identificar um padrão composto pelo número de barras dentro e fora que são o melhor ajuste com o estoque escolhido ou mercadoria usando um período de tempo que coincide com o tempo total desejado no comércio. O segundo padrão de inversão de tendência que Fisher recomenda é para o comerciante de longo prazo e é chamado de semana de reversão externa. Basicamente, é um rolo de sushi, exceto que ele usa dados diários começando em uma segunda-feira e terminando em uma sexta-feira. Leva um total de 10 dias e ocorre quando uma negociação de cinco dias dentro da semana é imediatamente seguida por uma semana fora ou envolvente com um maior mais baixo e mais baixo. Teste Teste. Com esta idéia em mente, examinamos um gráfico do índice composto Nasdaq (IXIC) para ver se o padrão teria ajudado a identificar pontos de viragem durante os últimos 14 anos (1990-2004). Na duplicação do período da semana de reversão externa para duas seqüências de barras de 10 dias, os sinais foram menos freqüentes, mas provaram ser mais confiáveis. Construir o gráfico consistiu em usar duas semanas de negociação de volta para trás para que nosso padrão começou em uma segunda-feira e levou uma média de quatro semanas para concluir (ver Figura 1). Chamamos esse padrão de rolar dentro / fora reversão (RIOR). Na Figura 1, cada parte de 10 barras do padrão é delineada por um retângulo azul. Observe as linhas de tendência magenta mostrando a tendência dominante. O padrão muitas vezes funciona como uma boa confirmação de que a tendência mudou e será seguida pouco depois por uma quebra de linha de tendência. Como você pode ver, o primeiro retângulo de 10 barras se encaixa dentro dos limites superior e inferior do segundo. Observe também a linha horizontal no lado direito do gráfico mostrando a baixa do retângulo externo, que é um bom lugar para uma perda de parada. Figura 1 Gráfico diário do Nasdaq Composite mostrando um sinal de venda de reversão de 20 barras dentro / fora seguido de um sinal de compra. Gráfico fornecido por Gráfico por Metastock. Para testar o sistema, devemos determinar como o comerciante usando a inversão dentro / fora (RIOR) para entrar e sair posições longas teria feito em comparação com um investidor usando uma estratégia buy-and-hold. Embora o compósito da Nasdaq tenha alcançado 5132 em março de 2000, devido à quase 80 correção que se seguiu, as compras em 2 de janeiro de 1990 e até o final do período de teste em 30 de janeiro de 2004 ainda teriam ganho Buy-and-hold (BaH) investidor 1585 pontos sobre 3.567 dias de negociação (14,1 anos). Em uma taxa lenta e constante de uma média de 0,44 pontos por dia, o investidor teria ganho um retorno anual médio de 10,66. O comerciante que entrou em uma posição longa na abertura do dia seguinte a um sinal de compra RIOR (dia 21 do padrão) e que vendeu no aberto no dia seguinte a um sinal de venda, teria entrado em sua primeira negociação em janeiro. 29, 1991, e saiu da última negociação em 30 de janeiro de 2004 (com a terminação do nosso teste). Este comerciante teria feito um total de 11 negociações e foi no mercado de 1.977 dias de negociação (7,9 anos) ou 55,4 do tempo. O comerciante, entretanto, teria feito substancialmente melhor, capturando um total de 3.531.94 pontos ou 225 da estratégia de BaH. Quando o tempo no mercado é considerado, o retorno anual dos traders RIOR teria sido 29,31, não incluindo o custo das comissões. Isso é uma diferença significativa. É interessante notar que, se o investidor de buy-and-hold usou uma simples stop loss ou linha de tendência para sair após o mercado ter retracado 10 de seu máximo de março de 5132, ele ou ela teria estado no mercado 10,25 Anos e teve um retorno anual de 22,73, ou mais do que o dobro dos resultados do teste de 14 anos. Timing realmente é tudo, e este exercício demonstra o poder por trás combinando fundamentos com technicals. Como podemos ver, ignorar a direção do mercado pode ser muito caro. Figura 2 Gráfico diário do Nasdaq Composite Index mostrando padrões de reversão de 20 dias. Gráfico por Metastock Usando Dados Semanais O mesmo teste foi conduzido no Índice Composto Nasdaq usando dados semanais. Desta vez, o retângulo primeiro ou interior foi ajustado para 10 semanas eo segundo ou fora do retângulo para oito semanas, uma vez que esta combinação foi encontrada para ser melhor na geração de vender sinais (ver Figura 3). No total, foram gerados cinco sinais eo lucro foi de 2.923,77 pontos. O comerciante teria sido no mercado por 381 (7,3 anos) do total 713,4 semanas (14,1 anos) ou 53 do tempo. Isso funciona para um retorno anual de 21,46. O sistema semanal RIOR é um bom sistema de negociação primário, mas talvez seja o mais valioso no fornecimento de back-up ou sinais de fail-safe para o sistema diário. Figura 3 Gráfico semanal do Nasdaq Composite Index mostrando menos sinais de reversão, mas eles teriam atuado como confirmação dos gráficos diários. Os sinais de compra consistiam em dois padrões de 10 bar, a venda de um padrão de 10 e 8 bar, o último dos quais foi encontrado para ser melhor em pontos de venda de picking. Gráfico fornecido pela confirmação do MetaStock Independentemente de usarmos barras de 10 minutos ou semanais, o sistema de troca de tendências funcionou bem em nossos testes. Mas, é importante lembrar que qualquer indicador usado independentemente pode obter o comerciante em apuros. Um dos pilares da análise técnica é a importância da confirmação. Uma técnica de negociação é muito mais confiável quando há um back-up na forma de um indicador secundário. Dado o risco na tentativa de escolher uma parte superior ou inferior do mercado, é essencial que, no mínimo, o comerciante usar uma linha de tendência quebrar para confirmar um sinal e sempre empregar um stop loss caso ele ou ela está errado. Em nossos testes, o índice de força relativa (RSI) deu boa confirmação em muitos dos pontos de reversão na forma de divergência negativa (ver Figura 4). Como um aparte, é interessante notar que o diário RIOR deu um sinal de venda no Nasdaq, que teria obtido o comerciante fora do mercado na abertura em 10 de fevereiro de 2004, se o teste não foi encerrado em 30 de janeiro . Figura 4 Índice Diário Nasdaq Composite mostrando divergência entre o Índice de Força Relativa (RSI) eo preço para confirmar reversões de tendências potenciais. O RSI mostrou forte divergência negativa no número 2 de 2000 (número 1) e forte divergência positiva no fundo de 2002 (número 2). Gráfico fornecido por MetaStock. Envolvimento It Up Timing negociações para entrar em fundos de mercado e sair em tops sempre envolve risco, não importa qual a maneira que você cortá-lo. Mas técnicas como o rolo de sushi, semana de reversão exterior e rolando dentro / reversão exterior, quando usado em conjunto com um indicador de confirmação, pode ser estratégias de negociação muito útil para ajudar o comerciante a maximizar e proteger seus ganhos hard-won. Reversões de tendências de preços Os gestores de fundos de hedge bem-sucedidos, como Bruce Kovner, Ed Seykota e John Henry têm sido stalwarts de negociação de tendência por anos. Esta abordagem tem sido um dos métodos de negociação mais fiáveis ​​concebido para aqueles que procuram retornos desmedidos. Tem uma história provada de produzir lucros grandes em tudo dos índices conservados em estoque ao suco de laranja. Era também, talvez o mais famoso, o método usado por um grupo relativamente conhecido de pessoas comuns que Richard Dennis transformou em comerciantes rentáveis, conhecidos como os Traders Turísticos. Richard Dennis era um comerciante famoso da tendência rica ele mesmo. Mas, em algum ponto, todas as coisas boas devem terminar, incluindo uma tendência. Quando isso ocorre, uma inversão de preços acontece, e se você é incapaz de fazer a distinção entre um pullback preço e uma inversão de preços, pode custar caro. Inversões de preço pode ser brutal e súbita, porque quando uma tendência madura existente está no lugar, ele pode pegar os comerciantes complacente com a guarda, como se eles são atingidos por um soco puta. A razão é qualquer tendência, não importa o quão forte ou quanto tempo ele tem sido no lugar, pode outrun seus fundamentos subjacentes ou evoluir critérios técnicos. Como uma faixa de borracha que foi esticada ao seu limite, em algum ponto ele irá snap voltar rapidamente na direção oposta. Tendência comerciantes devem manter este cenário em mente. Em um mercado em rápido movimento, não saber quando uma reversão de preços aparecerá é como jogar roleta russa. Mesmo se você tiver sorte cinco vezes, quando o martelo cai você está acabado. A Primeira Lei de Física de Newtonrsquos detalha que "um objeto em movimento permanece em movimento com a mesma velocidade e na mesma direção, a menos que seja atuado por uma força desequilibrada". Isto se aplica ao comércio de tendências. Tendências têm um viés natural para continuar, razão pela qual eles são tão previsíveis na natureza, bem como um quadro confiável para a negociação. No entanto, a dura verdade da negociação de tendências é que em algum momento ele termina. Pior, durante o seu movimento, pode levar à complacência por parte do comerciante, porque ele pode acalmá-lo em acreditar que ele vai continuar no seu caminho atual para sempre. O comerciante simplesmente negligencia a consideração de que a tendência pode terminar de repente e abruptamente. Manadas de comerciantes são vítimas de inversões de preços simplesmente pela incapacidade de ler os sinais de alerta e fazer ajustes porque eles não estão lendo preço com precisão. Esta falta de habilidade pode causar perdas desnecessárias, mas, mais do que isso, pode causar oportunidades perdidas se uma nova tendência começa a se materializar. Artigos relacionados